Kontoauszüge importieren

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Funktion:

Um die Buchhaltung zu erleichtern, können Sie die Kontoauszüge maschinell einlesen. Dazu benötigen Sie allerdings ein Programm, das in der Lage ist, Ihre Daten bei Ihrer Bank abzuholen. Derzeit können die Daten von allen Programmen eingelesenen werden, die das MT-940-Format erstellen. Außerdem können noch die exportierten Daten aus StarMoney als "TXT-Datei" verarbeitet werden.


Vorgehensweise:

Wählen Sie unter "Datei" den Eintrag "Ausführen","Fibu" und dann "Kontoauszüge importieren".


Hinweis:

Bevor Sie diese Funktion benutzen, sollten Sie in der Verwaltung/Belegnummernkreise von Ihrem Girokonto oder Konten die Kontonummer, die Bankleitzahl und das dazugehörige Konto eingeben. In den von der Bank gelieferten Daten ist die Absenderbank enthalten und kann so über die eingegebenen Daten das Bankkonto direkt zuordnen.



Wählen Sie das einzulesende Format der Eingabe aus.



Im ersten Fall wird jeder korrekte Datensatz sofort in den Stapel übertragen.

5755Es werden nur Buchungen angezeigt, in der entweder das Soll- oder Habenkonto nicht zuzuordnen ist.

Im zweiten Fall müssen Sie jede Buchung bestätigen, bevor diese in den Stapel übertragen wird.


Alle eingelesenen Buchungssätze werden protokolliert. Werden Fehler festgestellt, werden diese separat protokolliert.



Am Ende des Protokolls wird die Anzahl der eingelesenen Buchungssätze angegeben, sowie das Anfangs-Saldo, die Zu- und Abflüsse und das Schluss-Saldo.

Dieses Protokoll kann auch ausgedruckt werden über Drucken/Fibu-Berichte/Allgemeines/Punkt 3 (Erstellen des Importprotokolls).

Das Protokoll muss nach jedem Einlesevorgang ausgedruckt werden, da die Datei bei jedem neuen Einlesevorgang wieder überschrieben wird.